基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率
收益率
近1月
3.69%
近3月
15.83%
近6月
20.15%
近1年
38.47%
近3年
38.47%
今年以来
10.78%
成立以来
38.47%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3904
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.3904
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 10.28% | 310.81 | 9380.25 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.74% | 524.05 | 7976.04 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.63% | 195.73 | 7872.26 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.46% | 268.18 | 4070.96 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.74% | 279.52 | 3415.73 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.45% | 423.06 | 3151.80 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.39% | 136.71 | 3093.75 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.99% | 97.75 | 2726.25 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.93% | 523.91 | 2677.18 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.92% | 155.05 | 2666.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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现金流ETF嘉实
vs
自由现金流ETF易方达
159221 - 159222
|
相似度 0.891
现金流ETF嘉实
vs
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
159221 - 023918
|
相似度 0.864
现金流ETF嘉实
vs
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
159221 - 023917
|
相似度 0.864
现金流ETF嘉实
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接A
159221 - 024002
|
相似度 0.862
现金流ETF嘉实
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接C
159221 - 024003
|
相似度 0.862
现金流ETF嘉实
vs
易方达国证自由现金流ETF联接A
159221 - 024566
|
相似度 0.862