基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-3.04%
近3月
-13.90%
近6月
-11.58%
近1年
-11.58%
近3年
-11.58%
今年以来
-12.30%
成立以来
-11.58%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7902
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7902
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.71% | 4.30 | 1837.61 | 2026-03-31 |
| SZ02338 | 潍柴动力 | 6.79% | 59.40 | 1432.73 | 2026-03-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 6.08% | 45.54 | 1281.95 | 2026-03-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 5.72% | 23.00 | 1207.27 | 2026-03-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.66% | 55.00 | 1194.60 | 2026-03-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 5.64% | 39.20 | 1189.33 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.62% | 11.29 | 1186.24 | 2026-03-31 |
| SZ06862 | 海底捞 | 4.47% | 74.80 | 942.48 | 2026-03-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.39% | 27.65 | 925.17 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 4.07% | 90.40 | 857.90 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7902 | -3.10% |
预测准确率统计
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