基金详情
业绩比较基准
中证港股通指数收益率(经汇率调整后)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
-6.34%
近3月
1.92%
近6月
11.16%
近1年
37.32%
近3年
25.90%
今年以来
-0.87%
成立以来
-2.72%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8896
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8896
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 9.24% | 203.80 | 6564.16 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.23% | 12.12 | 6557.27 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 6.53% | 187.50 | 4636.91 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 4.57% | 102.12 | 3246.74 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.02% | 22.14 | 2855.61 | 2025-12-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 3.58% | 327.00 | 2542.99 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.57% | 17.88 | 2533.87 | 2025-12-31 |
| SZ00027 | 银河娱乐 | 3.41% | 69.90 | 2419.34 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.37% | 63.95 | 2397.08 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 3.26% | 6.95 | 2313.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8896 | +0.07% |
| 2026-04-02 | 0.889 | -1.36% |
| 2026-04-01 | 0.9013 | +3.14% |
| 2026-03-31 | 0.8739 | -0.79% |
| 2026-03-30 | 0.8809 | -0.99% |
| 2026-03-27 | 0.8897 | +0.34% |
| 2026-03-26 | 0.8867 | -3.03% |
预测准确率统计
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