基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.45%
近3月
-4.06%
近6月
5.36%
近1年
12.20%
近3年
12.20%
今年以来
2.85%
成立以来
12.20%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.051
真实涨跌
-0.3225%
上期净值 (2026-09-04): 1.0544
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.21% | 102.03 | 4081.20 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.33% | 253.07 | 3692.30 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.05% | 94.24 | 3564.15 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.24% | 565.59 | 3206.91 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.84% | 113.24 | 1699.73 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.08% | 66.17 | 1365.04 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.04% | 32.24 | 1344.86 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.92% | 302.68 | 1292.44 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.75% | 190.34 | 1220.09 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.69% | 31.32 | 1191.47 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.051 | -0.32% |
| 2026-09-04 | 1.0544 | +0.44% |
| 2026-09-03 | 1.0498 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.0461 | -1.65% |
| 2026-09-01 | 1.0637 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.0646 | -0.17% |
| 2026-08-28 | 1.0664 | +0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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