基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.16%
近3月
20.80%
近6月
19.55%
近1年
39.58%
近3年
37.33%
今年以来
11.25%
成立以来
66.95%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7134
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7134
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 0.63% | 0.22 | 23.35 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.62% | 0.37 | 22.97 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.60% | 0.51 | 22.21 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.58% | 0.23 | 21.65 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.57% | 0.27 | 21.19 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 0.57% | 1.00 | 21.27 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.56% | 0.42 | 20.89 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.54% | 0.41 | 20.15 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | 0.63 | 19.59 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.51% | 0.54 | 19.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7134 | -2.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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方正富邦中证500ETF联接A
vs
中信保诚中证500指数(LOF)C
006656 - 013119
|
相似度 0.716
方正富邦中证500ETF联接A
vs
中证500ETF鹏华
006656 - 159982
|
相似度 0.712
方正富邦中证500ETF联接A
vs
中证500ETF华夏
006656 - 512500
|
相似度 0.707
方正富邦中证500ETF联接A
vs
中证500ETF平安
006656 - 510590
|
相似度 0.706
方正富邦中证500ETF联接A
vs
中证500ETF景顺
006656 - 159935
|
相似度 0.703
方正富邦中证500ETF联接A
vs
鹏华中证500指数(LOF)C
006656 - 006938
|
相似度 0.690