基金详情
业绩比较基准
沪深300自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.51%
近3月
10.58%
近6月
16.55%
近1年
22.04%
近3年
22.04%
今年以来
9.20%
成立以来
22.04%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0059
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 9.37% | 465.59 | 5675.49 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 8.66% | 55.96 | 5248.91 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 7.91% | 119.91 | 4796.38 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 5.79% | 240.49 | 3508.79 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.60% | 89.58 | 3388.11 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 5.01% | 535.16 | 3034.38 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.46% | 35.35 | 2698.93 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 2.67% | 107.84 | 1618.75 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 2.14% | 62.71 | 1293.70 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.13% | 30.94 | 1290.44 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0059 | -1.74% |
预测准确率统计
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预测历史
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摩根沪深300自由现金流ETF联接A
vs
摩根沪深300自由现金流ETF
024613 - 563900
|
相似度 0.867
摩根沪深300自由现金流ETF联接A
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接A
024613 - 024002
|
相似度 0.375
摩根沪深300自由现金流ETF联接A
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接C
024613 - 024003
|
相似度 0.375
摩根沪深300自由现金流ETF联接A
vs
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
024613 - 024904
|
相似度 0.369
摩根沪深300自由现金流ETF联接A
vs
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
024613 - 024400
|
相似度 0.368
摩根沪深300自由现金流ETF联接A
vs
金鹰中证全指自由现金流指数B
024613 - 024778
|
相似度 0.367