基金详情
业绩比较基准
沪深300自由现金流指数收益率
收益率
近1月
7.79%
近3月
10.94%
近6月
17.22%
近1年
31.67%
近3年
31.67%
今年以来
9.53%
成立以来
31.67%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.2162
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.2162
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 10.38% | 452.86 | 4714.27 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 9.45% | 142.26 | 4293.42 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 5.78% | 172.64 | 2627.58 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.70% | 64.43 | 2591.37 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 5.14% | 370.47 | 2333.96 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.47% | 58.88 | 2029.59 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.35% | 25.28 | 1975.63 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 2.94% | 88.05 | 1336.61 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.75% | 24.69 | 1248.65 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.64% | 59.85 | 1197.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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摩根沪深300自由现金流ETF
vs
华宝沪深300自由现金流ETF
563900 - 562080
|
相似度 0.895
摩根沪深300自由现金流ETF
vs
摩根沪深300自由现金流ETF联接A
563900 - 024613
|
相似度 0.867
摩根沪深300自由现金流ETF
vs
摩根沪深300自由现金流ETF联接C
563900 - 024614
|
相似度 0.867
摩根沪深300自由现金流ETF
vs
华宝沪深300自由现金流ETF联接A
563900 - 024367
|
相似度 0.862
摩根沪深300自由现金流ETF
vs
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C
563900 - 021823
|
相似度 0.278
摩根沪深300自由现金流ETF
vs
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A
563900 - 021822
|
相似度 0.278