基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.10%
近3月
11.59%
近6月
21.76%
近1年
26.05%
近3年
26.05%
今年以来
9.60%
成立以来
26.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0049
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0049
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.86% | 219.38 | 6621.11 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.25% | 363.84 | 5537.65 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.15% | 136.00 | 5470.01 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.27% | 189.18 | 2871.74 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.88% | 51.45 | 2602.44 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.59% | 197.13 | 2408.92 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.46% | 511.87 | 2323.89 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.18% | 287.00 | 2138.12 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.14% | 93.34 | 2112.23 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.81% | 67.66 | 1887.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A
vs
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
024622 - 024400
|
相似度 0.883
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A
vs
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
024622 - 024904
|
相似度 0.881
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A
vs
全指现金流ETF华安
024622 - 561080
|
相似度 0.871
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A
vs
金鹰中证全指自由现金流指数B
024622 - 024778
|
相似度 0.870
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A
vs
全指现金流ETF兴业
024622 - 563620
|
相似度 0.869
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A
vs
全指现金流ETF华泰柏瑞
024622 - 563390
|
相似度 0.866