基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.40%
近3月
1.05%
近6月
-14.41%
近1年
4.02%
近3年
5.23%
今年以来
-4.14%
成立以来
5.23%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0523
真实涨跌
+0.5062%
上期净值 (2026-09-08): 1.047
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.17% | 63.40 | 2536.00 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 9.03% | 171.15 | 2497.08 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.63% | 63.07 | 2385.31 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.75% | 377.78 | 2142.01 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.19% | 77.25 | 1159.46 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.27% | 43.84 | 904.42 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.24% | 21.45 | 894.68 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.19% | 206.65 | 882.40 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.02% | 130.32 | 835.35 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.85% | 20.72 | 788.19 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0523 | +0.51% |
| 2026-09-08 | 1.047 | +0.26% |
| 2026-09-07 | 1.0443 | -0.42% |
| 2026-09-04 | 1.0487 | +0.68% |
| 2026-09-03 | 1.0416 | +0.36% |
| 2026-09-02 | 1.0379 | -1.62% |
| 2026-09-01 | 1.055 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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