基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.04%
近3月
0.06%
近6月
-2.11%
近1年
2.20%
近3年
2.64%
今年以来
-5.09%
成立以来
2.64%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0264
真实涨跌
-0.1265%
上期净值 (2026-09-03): 1.0277
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.29% | 7.41 | 2720.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.32% | 3.44 | 2097.79 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.29% | 30.45 | 2082.61 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.09% | 56.75 | 1956.28 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.16% | 0.99 | 1365.10 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.13% | 64.01 | 1348.07 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.74% | 12.13 | 1100.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.74% | 2.56 | 1101.12 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.48% | 122.36 | 939.72 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.36% | 82.50 | 857.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0264 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 1.0277 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 1.0256 | -1.56% |
| 2026-09-01 | 1.0419 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.0433 | +0.42% |
| 2026-08-28 | 1.0389 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.0408 | +1.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A
vs
沪深300增强ETF招商
024636 - 561990
|
相似度 0.767
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A
vs
汇添富沪深300指数量化增强A
024636 - 025378
|
相似度 0.545
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A
vs
汇添富沪深300指数量化增强C
024636 - 025379
|
相似度 0.545
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A
vs
嘉实沪深300指数研究增强C
024636 - 016134
|
相似度 0.523
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A
vs
沪深300ETF易方达
024636 - 510310
|
相似度 0.507
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A
vs
沪深300ETF汇添富
024636 - 515310
|
相似度 0.506