基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
0.36%
近3月
6.29%
近6月
8.54%
近1年
24.08%
近3年
27.94%
今年以来
0.51%
成立以来
7.43%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0607
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-03): 1.0607
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.52% | 7.80 | 2863.16 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.49% | 3.62 | 2208.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.46% | 32.05 | 2192.22 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.25% | 59.74 | 2059.24 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.27% | 1.04 | 1436.95 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.24% | 67.38 | 1419.02 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.83% | 12.77 | 1157.89 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.83% | 2.69 | 1159.07 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.56% | 128.80 | 989.18 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.43% | 86.84 | 903.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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沪深300增强ETF招商
vs
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A
561990 - 024636
|
相似度 0.767
沪深300增强ETF招商
vs
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C
561990 - 024637
|
相似度 0.765
沪深300增强ETF招商
vs
国泰海通沪深300指数增强发起C
561990 - 018258
|
相似度 0.524
沪深300增强ETF招商
vs
浦银安盛中证A500指数增强A
561990 - 022768
|
相似度 0.501
沪深300增强ETF招商
vs
中欧沪深300指数增强C
561990 - 015388
|
相似度 0.313
沪深300增强ETF招商
vs
华富沪深300指数增强C
561990 - 024627
|
相似度 0.261