基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.62%
近3月
-0.45%
近6月
0.14%
近1年
0.33%
近3年
0.33%
今年以来
-0.27%
成立以来
0.33%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0054
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0054
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.40% | 6.59 | 259.12 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.35% | 0.57 | 228.97 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.33% | 0.51 | 217.95 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.32% | 7.85 | 212.26 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.31% | 0.14 | 203.00 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.29% | 17.27 | 188.59 | 2026-03-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.28% | 6.00 | 184.15 | 2026-03-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.27% | 17.63 | 177.71 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.27% | 2.32 | 177.13 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.26% | 5.19 | 169.82 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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平安瑞和6个月持有混合C
vs
鹏华宁华一年持有期混合A
024646 - 011414
|
相似度 0.199
平安瑞和6个月持有混合C
vs
南方宝恒混合A
024646 - 011033
|
相似度 0.174
平安瑞和6个月持有混合C
vs
南方宝恒混合C
024646 - 011034
|
相似度 0.174
平安瑞和6个月持有混合C
vs
鹏华安益增强混合D
024646 - 004100
|
相似度 0.174
平安瑞和6个月持有混合C
vs
海富通富泽混合A
024646 - 009156
|
相似度 0.171
平安瑞和6个月持有混合C
vs
海富通富泽混合C
024646 - 009157
|
相似度 0.169