基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.12%
近3月
16.01%
近6月
16.86%
近1年
14.98%
近3年
14.98%
今年以来
7.06%
成立以来
14.98%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0837
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.0837
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 6.16% | 0.15 | 204.15 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.44% | 0.66 | 147.03 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.33% | 0.90 | 110.34 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.74% | 0.32 | 90.69 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.89% | 0.19 | 62.77 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.83% | 0.48 | 60.73 | 2025-12-31 |
| SH688082 | 盛美上海 | 1.76% | 0.33 | 58.41 | 2025-12-31 |
| SH688396 | 华润微 | 1.61% | 1.01 | 53.47 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 1.57% | 0.34 | 52.03 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 1.51% | 1.51 | 50.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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上银上证科创板综合指数增强发起式C
vs
上银上证科创板综合指数增强发起式A
024666 - 024665
|
相似度 0.801
上银上证科创板综合指数增强发起式C
vs
中欧上证科创板综合指数量化增强C
024666 - 024892
|
相似度 0.502
上银上证科创板综合指数增强发起式C
vs
泓德上证科创板综合指数增强A
024666 - 024509
|
相似度 0.489
上银上证科创板综合指数增强发起式C
vs
泓德上证科创板综合指数增强C
024666 - 024510
|
相似度 0.489
上银上证科创板综合指数增强发起式C
vs
国联安上证科创板综合指数增强C
024666 - 024026
|
相似度 0.482
上银上证科创板综合指数增强发起式C
vs
天弘上证科创板综合指数增强A
024666 - 023895
|
相似度 0.471