持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.1% 提升至 64.2%。新进了 2 只股票，包括中国黄金国际(6.5%)、东方电气(4.1%)；退出了 2 只股票，包括美的置业(3.6%)、快手-W(5.3%)。调仓方面，对 宏创控股 加仓明显，持仓占比提升 1.91 个百分点；同时减持了 金风科技，占比下降 1.40 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.96% | 9.09% | -1.13% | 不变 | - |
|
宏创控股
SZ002379
|
持续持有 | 7.38% | 5.47% | +1.91% | 不变 | ↑3 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
新增 | 6.48% | - | - | 0.87万股 | 新进第3 |
|
中国财险
SZ02328
|
持续持有 | 6.37% | 7.05% | -0.68% | 不变 | ↓2 |
|
中金黄金
SH600489
|
持续持有 | 6.32% | 6.06% | +0.26% | 不变 | ↓2 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
持续持有 | 4.84% | 4.10% | +0.74% | +2.80万股 (22.8%) | ↑3 |
|
兴业银锡
SZ000426
|
持续持有 | 4.49% | 4.23% | +0.26% | 不变 | ↑1 |
|
金风科技
SZ02208
|
持续持有 | 4.37% | 5.77% | -1.40% | -1.56万股 (-18.5%) | ↓4 |
|
东方电气
SH600875
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新增 | 4.10% | - | - | 3.21万股 | 新进第9 |
|
中国人保
SH601319
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持续持有 | 4.03% | 4.49% | -0.46% | -2.18万股 (-20.3%) | ↓3 |
|
金风科技
SZ002202
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持续持有 | 3.98% | 2.98% | +1.00% | 不变 | ↑1 |
|
运达股份
SZ300772
|
持续持有 | 3.93% | 3.98% | -0.05% | 不变 | ↓2 |
|
美的置业
SZ03990
|
不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第11 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 5.26% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性