持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.5% 降至 31.0%。新进了 5 只股票，包括北京银行(1.8%)、兴业银行(1.4%)、光大银行(1.3%) 等；退出了 5 只股票，包括建设银行(8.8%)、中国建筑(1.7%)、南钢股份(3.1%) 等。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点；同时减持了 工商银行，占比下降 0.69 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 9.16% | 8.82% | +0.34% | 不变 | ↑1 |
|
工商银行
SZ01398
|
持续持有 | 6.58% | 5.59% | +0.99% | 不变 | ↑2 |
|
华菱钢铁
SZ000932
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持续持有 | 3.47% | 3.70% | -0.23% | 不变 | ↑2 |
|
中国石油
SH601857
|
持续持有 | 2.78% | 1.98% | +0.80% | 不变 | ↑5 |
|
交通银行
SH601328
|
持续持有 | 2.02% | 1.73% | +0.29% | 不变 | ↑5 |
|
北京银行
SH601169
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新增 | 1.79% | - | - | 3.15万股 | 新进第6 |
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兴业银行
SH601166
|
新增 | 1.42% | - | - | 0.65万股 | 新进第7 |
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工商银行
SH601398
|
持续持有 | 1.36% | 2.05% | -0.69% | -1.28万股 (-43.5%) | - |
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光大银行
SH601818
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新增 | 1.30% | - | - | 3.60万股 | 新进第9 |
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重庆银行
SH601963
|
新增 | 0.59% | - | - | 0.53万股 | 新进第10 |
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民生银行
SH600016
|
新增 | 0.57% | - | - | 1.45万股 | 新进第11 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 8.85% | - | - | 原第1 |
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中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第11 |
|
南钢股份
SH600282
|
不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第6 |
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招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第7 |
|
浦发银行
SH600000
|
不在前10 | - | 7.16% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性