基金详情
业绩比较基准
国证大盘价值指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
5.79%
近3月
-0.42%
近6月
-1.22%
近1年
-2.62%
近3年
-2.62%
今年以来
-4.82%
成立以来
-2.62%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9712
预测涨跌
-0.27%
置信度
66%
上期净值 (2026-07-23): 0.9738
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.78% | 29.05 | 1986.76 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.35% | 35.50 | 1494.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.43% | 14.13 | 1103.99 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.76% | 45.88 | 966.34 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.67% | 93.91 | 744.69 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.26% | 86.33 | 662.99 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.48% | 17.60 | 503.46 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.47% | 69.13 | 501.20 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.43% | 12.26 | 493.28 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.14% | 10.72 | 434.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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博时国证大盘价值ETF联接A
vs
大盘价值ETF博时
024713 - 159391
|
相似度 0.840
博时国证大盘价值ETF联接A
vs
银河沪深300价值指数C
024713 - 013074
|
相似度 0.741
博时国证大盘价值ETF联接A
vs
沪深300价值ETF银华
024713 - 562320
|
相似度 0.587
博时国证大盘价值ETF联接A
vs
沪深300价值ETF申万菱信
024713 - 560330
|
相似度 0.584
博时国证大盘价值ETF联接A
vs
申万菱信沪深300价值指数A
024713 - 310398
|
相似度 0.564
博时国证大盘价值ETF联接A
vs
基本面50ETF嘉实
024713 - 512750
|
相似度 0.533