基金详情
业绩比较基准
国证大盘价值指数收益率
收益率
近1月
0.95%
近3月
-1.29%
近6月
0.99%
近1年
11.58%
近3年
11.58%
今年以来
-3.16%
成立以来
11.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0954
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0954
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 10.29% | 30.58 | 2091.33 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.74% | 37.37 | 1573.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.72% | 14.87 | 1162.09 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 5.01% | 48.30 | 1017.20 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.86% | 98.85 | 783.88 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.43% | 90.87 | 697.88 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.61% | 18.53 | 529.96 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.60% | 72.77 | 527.58 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.56% | 12.91 | 519.24 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.25% | 11.28 | 456.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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