基金详情
业绩比较基准
上证科创板生物医药指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.76%
近3月
-10.09%
近6月
-22.79%
近1年
-22.31%
近3年
-22.31%
今年以来
-11.21%
成立以来
-22.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7756
真实涨跌
-0.666%
上期净值 (2026-09-04): 0.7808
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688271 | 联影医疗 | 8.58% | 19.94 | 2233.74 | 2026-03-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 5.47% | 6.10 | 1424.09 | 2026-03-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 5.26% | 14.29 | 1371.65 | 2026-03-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.66% | 4.37 | 1213.88 | 2026-03-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 4.66% | 9.40 | 1211.29 | 2026-03-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 4.29% | 4.47 | 1118.08 | 2026-03-31 |
| SH688180 | 君实生物 | 3.80% | 28.42 | 990.04 | 2026-03-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.70% | 9.77 | 964.57 | 2026-03-31 |
| SH688166 | 博瑞医药 | 2.93% | 15.71 | 761.72 | 2026-03-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 2.80% | 6.71 | 728.83 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.7756 | -0.67% |
| 2026-09-04 | 0.7808 | -0.29% |
| 2026-09-03 | 0.7831 | +0.91% |
| 2026-09-02 | 0.776 | -0.87% |
| 2026-09-01 | 0.7828 | -0.61% |
| 2026-08-31 | 0.7876 | -0.98% |
| 2026-08-28 | 0.7954 | -1.88% |
预测准确率统计
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I
vs
鹏华上证科创板生物医药ETF
024734 - 588250
|
相似度 0.848
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I
vs
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
024734 - 588860
|
相似度 0.846
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I
vs
汇添富上证科创板创新药ETF
024734 - 589120
|
相似度 0.416
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I
vs
国泰上证科创板创新药ETF
024734 - 589720
|
相似度 0.415
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I
vs
永赢中证全指医疗器械ETF
024734 - 159883
|
相似度 0.199
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I
vs
招商中证全指医疗器械ETF
024734 - 159898
|
相似度 0.197