基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.67%
近3月
-10.38%
近6月
-5.68%
近1年
-5.35%
近3年
-5.35%
今年以来
-6.86%
成立以来
-5.35%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.7633
真实涨跌
-0.3915%
上期净值 (2026-09-08): 0.7663
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.06% | 30.29 | 880.48 | 2026-03-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.96% | 4.12 | 618.52 | 2026-03-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.73% | 9.83 | 465.69 | 2026-03-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.66% | 3.21 | 456.67 | 2026-03-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.59% | 24.85 | 447.36 | 2026-03-31 |
| 920368 | 连城数控 | 3.43% | 12.62 | 427.17 | 2026-03-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 3.34% | 17.19 | 416.10 | 2026-03-31 |
| 920116 | 星图测控 | 3.10% | 4.29 | 385.91 | 2026-03-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.98% | 5.37 | 371.85 | 2026-03-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.83% | 21.05 | 352.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.7633 | -0.39% |
| 2026-09-08 | 0.7663 | -0.92% |
| 2026-09-07 | 0.7734 | +0.80% |
| 2026-09-04 | 0.7673 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 0.768 | -1.54% |
| 2026-09-02 | 0.78 | +2.38% |
| 2026-09-01 | 0.7619 | +1.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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