基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.97%
近3月
8.79%
近6月
11.34%
近1年
20.86%
近3年
20.86%
今年以来
3.70%
成立以来
20.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2433
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2433
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.27% | 1.54 | 565.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.94% | 0.37 | 510.25 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.40% | 6.09 | 416.52 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.38% | 0.67 | 411.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 9.32 | 321.24 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.71% | 7.04 | 296.36 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.33% | 0.53 | 230.04 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 2.82 | 220.50 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.17% | 9.60 | 202.27 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.09% | 6.97 | 189.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛中证A500ETF联接A
vs
中欧中证A500指数发起A
024298 - 022432
|
相似度 0.759
浦银安盛中证A500ETF联接A
vs
中欧中证A500指数发起C
024298 - 022433
|
相似度 0.759
浦银安盛中证A500ETF联接A
vs
中欧中证A500指数发起Y
024298 - 022898
|
相似度 0.759
浦银安盛中证A500ETF联接A
vs
A500ETF工银
024298 - 159362
|
相似度 0.759
浦银安盛中证A500ETF联接A
vs
交银中证A500指数C
024298 - 023023
|
相似度 0.755
浦银安盛中证A500ETF联接A
vs
A500ETF万家
024298 - 159356
|
相似度 0.755