浦银安盛中证A500ETF联接A

024298 · 指数型-股票 · 基金经理: 宋施怡

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月

3.97%

近3月

8.79%

近6月

11.34%

近1年

20.86%

近3年

20.86%

今年以来

3.70%

成立以来

20.86%

数据截至：2026-03-02

净值预测

2026-07-22

真实净值

1.2433

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-06-26): 1.2433

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SZ300750	宁德时代	3.27%	1.54	565.21	2025-12-31
SH600519	贵州茅台	2.94%	0.37	510.25	2025-12-31
SH601318	中国平安	2.40%	6.09	416.52	2025-12-31
SZ300308	中际旭创	2.38%	0.67	411.44	2025-12-31
SH601899	紫金矿业	1.85%	9.32	321.24	2025-12-31
SH600036	招商银行	1.71%	7.04	296.36	2025-12-31
SZ300502	新易盛	1.33%	0.53	230.04	2025-12-31
SZ000333	美的集团	1.27%	2.82	220.50	2025-12-31
SH601166	兴业银行	1.17%	9.60	202.27	2025-12-31
SH600900	长江电力	1.09%	6.97	189.59	2025-12-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
2026-06-26	1.2433	-2.79%

预测准确率统计

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