基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.60%
近3月
13.21%
近6月
23.13%
近1年
21.58%
近3年
21.58%
今年以来
10.76%
成立以来
21.58%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.982
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.982
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.77% | 201.97 | 6095.53 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 9.22% | 378.15 | 5755.40 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.14% | 141.72 | 5700.02 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.83% | 198.49 | 3013.12 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.47% | 55.25 | 2794.64 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.06% | 207.06 | 2530.31 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.93% | 540.17 | 2452.37 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.74% | 313.26 | 2333.77 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.70% | 101.85 | 2304.92 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.23% | 72.30 | 2016.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证800自由现金流ETF联接A
vs
农银中证800自由现金流指数C
024761 - 024327
|
相似度 0.906
富国中证800自由现金流ETF联接A
vs
鑫元中证800自由现金流指数C
024761 - 024793
|
相似度 0.897
富国中证800自由现金流ETF联接A
vs
自由现金流800ETF万家
024761 - 563580
|
相似度 0.889
富国中证800自由现金流ETF联接A
vs
自由现金流ETF广发
024761 - 159229
|
相似度 0.889
富国中证800自由现金流ETF联接A
vs
800现金流ETF汇添富
024761 - 563680
|
相似度 0.888
富国中证800自由现金流ETF联接A
vs
800现金流ETF富国
024761 - 563990
|
相似度 0.887