基金详情
业绩比较基准
上证科创板人工智能指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.21%
近3月
26.02%
近6月
22.19%
近1年
37.79%
近3年
37.79%
今年以来
15.83%
成立以来
37.79%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1188
真实涨跌
-1.592%
上期净值 (2026-09-03): 1.1369
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688521 | 芯原股份 | 9.65% | 13.17 | 2664.13 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.62% | 2.70 | 2656.07 | 2026-03-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 9.30% | 20.51 | 2568.89 | 2026-03-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 9.13% | 10.80 | 2521.51 | 2026-03-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 4.98% | 17.35 | 1374.48 | 2026-03-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.67% | 19.37 | 1290.61 | 2026-03-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 4.63% | 10.66 | 1278.99 | 2026-03-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 4.60% | 20.81 | 1269.47 | 2026-03-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 3.87% | 6.09 | 1069.20 | 2026-03-31 |
| SH688343 | 云天励飞 | 3.50% | 12.94 | 965.56 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1188 | -1.59% |
| 2026-09-03 | 1.1369 | -0.24% |
| 2026-09-02 | 1.1396 | -1.77% |
| 2026-09-01 | 1.1601 | -1.49% |
| 2026-08-31 | 1.1777 | +3.47% |
| 2026-08-28 | 1.1382 | -1.18% |
| 2026-08-27 | 1.1518 | +4.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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