基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.38%
近3月
14.57%
近6月
18.23%
近1年
18.22%
近3年
18.22%
今年以来
11.12%
成立以来
18.22%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9379
真实涨跌
-1.6154%
上期净值 (2026-09-01): 0.9533
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.83% | 140.95 | 4253.87 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.35% | 237.51 | 3614.93 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.24% | 88.70 | 3567.60 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.26% | 121.53 | 1844.87 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.15% | 35.49 | 1795.08 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.58% | 68.48 | 1549.75 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.56% | 126.00 | 1539.72 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.55% | 338.63 | 1537.38 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.30% | 191.83 | 1429.13 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.03% | 47.08 | 1313.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9379 | -1.62% |
| 2026-09-01 | 0.9533 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 0.9542 | -0.17% |
| 2026-08-28 | 0.9558 | +0.60% |
| 2026-08-27 | 0.9501 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 0.9495 | +0.71% |
| 2026-08-25 | 0.9428 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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