基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.21%
近3月
-2.06%
近6月
3.09%
近1年
7.23%
近3年
7.23%
今年以来
4.75%
成立以来
7.23%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9699
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9699
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 4.71% | 4.45 | 310.99 | 2026-03-31 |
| SZ03698 | 徽商银行 | 3.39% | 55.20 | 224.20 | 2026-03-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 3.31% | 49.80 | 218.54 | 2026-03-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.30% | 7.10 | 217.91 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.29% | 29.30 | 217.05 | 2026-03-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 3.12% | 8.15 | 206.09 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.10% | 21.60 | 205.02 | 2026-03-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.08% | 2.75 | 203.48 | 2026-03-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 3.08% | 1.44 | 203.43 | 2026-03-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 3.06% | 42.40 | 202.16 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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