基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.77%
近3月
3.15%
近6月
7.16%
近1年
4.21%
近3年
4.21%
今年以来
2.07%
成立以来
4.21%
数据截至：2026-03-27
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0421
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.0421
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 6.05% | 2.40 | 177.10 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 3.31% | 8.80 | 96.73 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 3.29% | 0.57 | 96.35 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.29% | 5.00 | 96.19 | 2025-12-31 |
| SZ00002 | 中电控股 | 3.22% | 1.50 | 94.30 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.20% | 16.50 | 93.74 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.18% | 13.40 | 93.07 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 3.18% | 23.10 | 93.06 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 3.15% | 15.10 | 92.06 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 3.13% | 18.80 | 91.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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汇添富港股通红利回报混合发起式C
vs
汇添富港股通红利回报混合发起式A
024787 - 024786
|
相似度 0.829
汇添富港股通红利回报混合发起式C
vs
汇添富行业整合混合C
024787 - 015190
|
相似度 0.243
汇添富港股通红利回报混合发起式C
vs
前海开源国企精选混合发起A
024787 - 022414
|
相似度 0.242
汇添富港股通红利回报混合发起式C
vs
前海开源国企精选混合发起C
024787 - 022415
|
相似度 0.242
汇添富港股通红利回报混合发起式C
vs
汇添富行业整合混合A
024787 - 005351
|
相似度 0.241
汇添富港股通红利回报混合发起式C
vs
汇添富行业整合混合D
024787 - 015191
|
相似度 0.241