持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.9% 降至 48.3%。新进了 5 只股票，包括优然牧业(6.6%)、国瓷材料(5.8%)、麦格米特(5.1%) 等；退出了 5 只股票，包括吉利汽车(4.7%)、中航高科(3.8%)、蓝思科技(5.1%) 等。调仓方面，对 兴发集团 加仓明显，持仓占比提升 1.34 个百分点；同时减持了 柳工，占比下降 2.48 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
优然牧业
SZ09858
|
新增 | 6.64% | - | - | 330.00万股 | 新进第1 |
|
中国建材
SZ03323
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持续持有 | 6.09% | 6.89% | -0.80% | -40.00万股 (-11.8%) | ↓1 |
|
国瓷材料
SZ300285
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新增 | 5.77% | - | - | 48.00万股 | 新进第3 |
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兴发集团
SH600141
|
持续持有 | 5.31% | 3.97% | +1.34% | 不变 | ↑3 |
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麦格米特
SZ002851
|
新增 | 5.14% | - | - | 13.00万股 | 新进第5 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 4.14% | 5.35% | -1.21% | -20.00万股 (-40.0%) | ↓2 |
|
申通快递
SZ002468
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持续持有 | 4.12% | 6.12% | -2.00% | -15.00万股 (-17.6%) | ↓4 |
|
极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 3.93% | - | - | 95.00万股 | 新进第8 |
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柳工
SZ000528
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持续持有 | 3.75% | 6.23% | -2.48% | -68.00万股 (-48.6%) | ↓7 |
|
华润啤酒
SZ00291
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新增 | 3.43% | - | - | 33.00万股 | 新进第10 |
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吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 4.67% | - | - | 原第6 |
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中航高科
SH600862
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第10 |
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蓝思科技
SZ06613
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不在前10 | - | 5.07% | - | - | 原第5 |
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玖龙纸业
SZ02689
|
不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第9 |
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华菱钢铁
SZ000932
|
不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性