持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.9% 提升至 93.7%。新进了 29 只股票，包括优然牧业(6.6%)、国瓷材料(5.8%)、麦格米特(5.1%) 等；退出了 5 只股票，包括中航高科(3.8%)、蓝思科技(5.1%)、玖龙纸业(3.8%) 等。调仓方面，对 兴发集团 加仓明显，持仓占比提升 1.34 个百分点；同时减持了 柳工，占比下降 2.48 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 6.64% | - | - | 330.00万股 | 新进第1 |
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中国建材
SZ03323
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持续持有 | 6.09% | 6.89% | -0.80% | -40.00万股 (-11.8%) | ↓1 |
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国瓷材料
SZ300285
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新增 | 5.77% | - | - | 48.00万股 | 新进第3 |
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兴发集团
SH600141
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持续持有 | 5.31% | 3.97% | +1.34% | 不变 | ↑3 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 5.14% | - | - | 13.00万股 | 新进第5 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 4.14% | 5.35% | -1.21% | -20.00万股 (-40.0%) | ↓2 |
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申通快递
SZ002468
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持续持有 | 4.12% | 6.12% | -2.00% | -15.00万股 (-17.6%) | ↓4 |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 3.93% | - | - | 95.00万股 | 新进第8 |
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柳工
SZ000528
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持续持有 | 3.75% | 6.23% | -2.48% | -68.00万股 (-48.6%) | ↓7 |
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华润啤酒
SZ00291
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新增 | 3.43% | - | - | 33.00万股 | 新进第10 |
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天安新材
SH603725
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新增 | 3.25% | - | - | 80.00万股 | 新进第11 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 3.08% | - | - | 25.00万股 | 新进第12 |
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建发国际集团
SZ01908
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新增 | 2.85% | - | - | 46.00万股 | 新进第13 |
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山推股份
SZ000680
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新增 | 2.84% | - | - | 54.00万股 | 新进第15 |
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开特股份
920978
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新增 | 2.84% | - | - | 17.52万股 | 新进第14 |
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安井食品
SZ02648
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新增 | 2.36% | - | - | 8.99万股 | 新进第16 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 2.31% | - | - | 100.00万股 | 新进第17 |
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蓝晓科技
SZ300487
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新增 | 2.17% | - | - | 8.00万股 | 新进第18 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 2.11% | - | - | 100.00万股 | 新进第19 |
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美图公司
SZ01357
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新增 | 2.08% | - | - | 75.00万股 | 新进第20 |
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科达利
SZ002850
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新增 | 2.08% | - | - | 3.00万股 | 新进第21 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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新增 | 2.05% | - | - | 10.00万股 | 新进第22 |
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东材科技
SH601208
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新增 | 2.02% | - | - | 17.00万股 | 新进第23 |
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中化化肥
SZ00297
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新增 | 1.97% | - | - | 330.00万股 | 新进第24 |
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赛轮轮胎
SH601058
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新增 | 1.92% | - | - | 27.00万股 | 新进第25 |
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快手-W
SZ01024
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新增 | 1.77% | - | - | 7.00万股 | 新进第26 |
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青岛啤酒股份
SZ00168
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新增 | 1.54% | - | - | 8.00万股 | 新进第27 |
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登康口腔
SZ001328
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新增 | 1.04% | - | - | 6.00万股 | 新进第28 |
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龙佰集团
SZ002601
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新增 | 1.03% | - | - | 12.00万股 | 新进第29 |
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韵达股份
SZ002120
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新增 | 0.89% | - | - | 30.00万股 | 新进第30 |
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敏实集团
SZ00425
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新增 | 0.88% | - | - | 7.00万股 | 新进第31 |
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越秀地产
SZ00123
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新增 | 0.78% | - | - | 50.00万股 | 新进第32 |
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李宁
SZ02331
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新增 | 0.74% | - | - | 10.00万股 | 新进第33 |
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中策橡胶
SH603049
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新增 | 0.74% | - | - | 3.00万股 | 新进第34 |
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中航高科
SH600862
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第10 |
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蓝思科技
SZ06613
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不在前10 | - | 5.07% | - | - | 原第5 |
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玖龙纸业
SZ02689
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第9 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 4.67% | - | - | 原第6 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性