基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-1.29%
近3月
10.52%
近6月
-1.14%
近1年
5.71%
近3年
5.71%
今年以来
4.95%
成立以来
5.71%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.8817
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8817
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.06% | 11.78 | 381.20 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.93% | 1.60 | 373.92 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.32% | 3.82 | 233.36 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.71% | 9.67 | 200.46 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.06% | 1.25 | 165.04 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.94% | 6.69 | 158.62 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.75% | 2.09 | 148.41 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.61% | 1.67 | 141.12 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.59% | 2.93 | 139.79 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.58% | 8.19 | 139.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8817 | -0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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建信北证50成份指数发起A
vs
建信北证50成份指数发起C
024828 - 024829
|
相似度 0.845
建信北证50成份指数发起A
vs
南方北证50成份指数发起I
024828 - 021115
|
相似度 0.844
建信北证50成份指数发起A
vs
南方北证50成份指数发起A
024828 - 017523
|
相似度 0.844
建信北证50成份指数发起A
vs
鹏扬北证50成份指数C
024828 - 018115
|
相似度 0.842
建信北证50成份指数发起A
vs
长盛北证50成份指数增强A
024828 - 021765
|
相似度 0.841
建信北证50成份指数发起A
vs
创金合信北证50成份指数增强C
024828 - 019994
|
相似度 0.550