基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%
收益率
近1月
-3.11%
近3月
0.20%
近6月
-4.96%
近1年
-3.02%
近3年
1.60%
今年以来
-4.04%
成立以来
1.60%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.4076
真实涨跌
+0.3493%
上期净值 (2026-09-08): 1.4027
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 8.40% | 335.68 | 26233.39 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 7.95% | 336.40 | 24823.99 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 7.24% | 267.35 | 22593.75 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 6.00% | 718.38 | 18742.54 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.26% | 24.58 | 13298.49 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.70% | 178.35 | 11551.79 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 3.29% | 513.26 | 10265.24 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.20% | 520.10 | 10005.99 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 2.39% | 700.82 | 7470.74 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 2.35% | 241.28 | 7334.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.4076 | +0.35% |
| 2026-09-08 | 1.4027 | -0.40% |
| 2026-09-07 | 1.4083 | -0.80% |
| 2026-09-04 | 1.4196 | +0.21% |
| 2026-09-03 | 1.4166 | +0.48% |
| 2026-09-02 | 1.4099 | -0.89% |
| 2026-09-01 | 1.4225 | -0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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大成匠心卓越三年持有混合D
vs
大成匠心卓越三年持有混合A
024838 - 013853
|
相似度 0.883
大成匠心卓越三年持有混合D
vs
大成匠心卓越三年持有混合C
024838 - 013854
|
相似度 0.883
大成匠心卓越三年持有混合D
vs
大成至信回报三年定开放混合
024838 - 019363
|
相似度 0.729
大成匠心卓越三年持有混合D
vs
大成核心价值甄选混合A
024838 - 010929
|
相似度 0.726
大成匠心卓越三年持有混合D
vs
大成核心价值甄选混合C
024838 - 010930
|
相似度 0.725
大成匠心卓越三年持有混合D
vs
大成优势企业混合A
024838 - 008271
|
相似度 0.724