基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.95%
近3月
12.50%
近6月
13.90%
近1年
20.30%
近3年
20.30%
今年以来
11.68%
成立以来
20.30%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1383
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.1383
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.63% | 1.98 | 795.37 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.69% | 0.81 | 461.22 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.48% | 13.02 | 426.01 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.17% | 19.81 | 372.82 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.99% | 0.77 | 340.99 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.86% | 0.22 | 319.00 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.50% | 2.63 | 258.00 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.48% | 6.47 | 254.40 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.43% | 4.32 | 245.29 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.30% | 1.48 | 223.12 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1383 | +0.31% |
| 2026-08-13 | 1.1348 | -0.78% |
| 2026-08-12 | 1.1437 | +0.74% |
| 2026-08-11 | 1.1353 | -0.70% |
| 2026-08-10 | 1.1433 | +0.25% |
| 2026-08-07 | 1.1405 | +1.24% |
| 2026-08-06 | 1.1265 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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