基金详情
业绩比较基准
国证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.14%
近3月
-15.08%
近6月
-24.18%
近1年
-24.18%
近3年
-24.18%
今年以来
-14.61%
成立以来
-24.18%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6844
真实涨跌
+1.7695%
上期净值 (2026-09-03): 0.6725
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.07% | 70.34 | 30058.79 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.87% | 282.01 | 29630.82 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.59% | 959.08 | 26895.05 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.59% | 279.93 | 20502.05 | 2026-03-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 8.14% | 186.18 | 17392.31 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.21% | 248.47 | 11123.01 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.60% | 50.75 | 7689.20 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.13% | 89.02 | 6672.78 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.92% | 156.34 | 6228.45 | 2026-03-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.71% | 198.50 | 5787.34 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6844 | +1.77% |
| 2026-09-03 | 0.6725 | -0.75% |
| 2026-09-02 | 0.6776 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 0.679 | -1.44% |
| 2026-08-31 | 0.6889 | -0.83% |
| 2026-08-28 | 0.6947 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 0.6947 | -0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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天弘港股科技ETF联接A
vs
华夏国证港股通科技ETF
024885 - 159101
|
相似度 0.962
天弘港股科技ETF联接A
vs
万家国证港股通科技ETF
024885 - 159251
|
相似度 0.961
天弘港股科技ETF联接A
vs
工银瑞信国证港股通科技30ETF
024885 - 159636
|
相似度 0.960
天弘港股科技ETF联接A
vs
天弘国证港股通科技ETF
024885 - 159128
|
相似度 0.960
天弘港股科技ETF联接A
vs
浦银安盛港股通科技指数A
024885 - 025181
|
相似度 0.928
天弘港股科技ETF联接A
vs
浦银安盛港股通科技指数C
024885 - 025182
|
相似度 0.928