基金详情
业绩比较基准
国证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-6.35%
近3月
-11.89%
近6月
-18.89%
近1年
-22.84%
近3年
-22.84%
今年以来
-18.83%
成立以来
-22.84%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7716
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.7716
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.81% | 74.04 | 31640.83 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 14.60% | 296.85 | 31190.34 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.25% | 1009.56 | 28310.58 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 10.10% | 294.66 | 21581.11 | 2026-03-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 8.57% | 195.98 | 18307.69 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.48% | 261.55 | 11708.43 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.79% | 53.42 | 8093.89 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.29% | 93.70 | 7023.98 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.07% | 164.57 | 6556.26 | 2026-03-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.85% | 208.95 | 6091.94 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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