基金详情
业绩比较基准
上证科创板人工智能指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.30%
近3月
10.35%
近6月
0.63%
近1年
4.06%
近3年
4.06%
今年以来
0.80%
成立以来
4.06%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.213
预测涨跌
+0.3128%
置信度
78%
上期净值 (2026-06-26): 1.2092
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688521 | 芯原股份 | 9.49% | 36.89 | 5052.58 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 9.11% | 15.79 | 4849.03 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 8.93% | 40.33 | 4750.47 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.54% | 3.35 | 4546.51 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 5.50% | 19.27 | 2929.50 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 5.10% | 31.09 | 2712.13 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 4.70% | 11.03 | 2502.65 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.59% | 33.14 | 2442.37 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 4.01% | 36.13 | 2131.92 | 2025-12-31 |
| SH688343 | 云天励飞 | 3.37% | 23.61 | 1796.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C
vs
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A
024899 - 024898
|
相似度 0.938
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C
vs
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A
024899 - 025105
|
相似度 0.911
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C
vs
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C
024899 - 025106
|
相似度 0.911
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C
vs
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A
024899 - 024874
|
相似度 0.910
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C
vs
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C
024899 - 024875
|
相似度 0.910
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C
vs
鑫元科创AI指数发起式C
024899 - 024410
|
相似度 0.907