基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.77%
近3月
7.40%
近6月
4.86%
近1年
6.65%
近3年
6.65%
今年以来
3.55%
成立以来
6.65%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0268
真实涨跌
-1.0981%
上期净值 (2026-09-04): 1.0382
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.50% | 1.65 | 56.88 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.30% | 0.09 | 54.90 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 4.36% | 1.08 | 45.09 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 4.32% | 2.76 | 44.66 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 3.64% | 0.98 | 37.64 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 3.43% | 0.16 | 35.48 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 3.37% | 1.39 | 34.92 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.29% | 0.36 | 34.04 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.27% | 1.15 | 33.88 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.56% | 0.25 | 16.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0268 | -1.10% |
| 2026-09-04 | 1.0382 | +0.35% |
| 2026-09-03 | 1.0346 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0347 | -0.93% |
| 2026-09-01 | 1.0444 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0443 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 1.0425 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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招商资管智达红利优选混合发起C
vs
招商资管智达红利优选混合发起A
024924 - 024923
|
相似度 0.843
招商资管智达红利优选混合发起C
vs
招商资管智远成长混合A
024924 - 880007
|
相似度 0.534
招商资管智达红利优选混合发起C
vs
招商资管智远成长混合C
024924 - 881007
|
相似度 0.534
招商资管智达红利优选混合发起C
vs
中欧产业优选混合A
024924 - 020474
|
相似度 0.250
招商资管智达红利优选混合发起C
vs
中欧产业优选混合C
024924 - 020475
|
相似度 0.250
招商资管智达红利优选混合发起C
vs
中欧嘉益一年持有期混合A
024924 - 011708
|
相似度 0.248