基金详情
业绩比较基准
上证科创板人工智能指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-10.02%
近3月
-0.53%
近6月
-9.57%
近1年
-9.27%
近3年
-9.27%
今年以来
-9.27%
成立以来
-9.27%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9073
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.9073
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688521 | 芯原股份 | 8.95% | 0.41 | 82.94 | 2026-03-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 8.92% | 0.66 | 82.68 | 2026-03-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 8.82% | 0.35 | 81.75 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.49% | 0.08 | 78.64 | 2026-03-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 4.87% | 0.57 | 45.13 | 2026-03-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.53% | 0.63 | 41.98 | 2026-03-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 4.53% | 0.35 | 41.99 | 2026-03-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 4.41% | 0.67 | 40.87 | 2026-03-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 3.79% | 0.20 | 35.14 | 2026-03-31 |
| SH688343 | 云天励飞 | 3.46% | 0.43 | 32.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商资管上证科创板人工智能指数发起C
vs
兴业上证科创板人工智能指数A
026389 - 024750
|
相似度 0.907
招商资管上证科创板人工智能指数发起C
vs
兴业上证科创板人工智能指数C
026389 - 024751
|
相似度 0.907
招商资管上证科创板人工智能指数发起C
vs
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C
026389 - 024875
|
相似度 0.903
招商资管上证科创板人工智能指数发起C
vs
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A
026389 - 024898
|
相似度 0.902
招商资管上证科创板人工智能指数发起C
vs
永赢上证科创板人工智能指数发起A
026389 - 024774
|
相似度 0.901
招商资管上证科创板人工智能指数发起C
vs
永赢上证科创板人工智能指数发起C
026389 - 024775
|
相似度 0.901