基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数
收益率
近1月
1.07%
近3月
2.82%
近6月
3.71%
近1年
6.06%
近3年
6.06%
今年以来
1.91%
成立以来
6.06%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1377
真实涨跌
-0.0439%
上期净值 (2026-08-31): 1.1382
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.52% | 69.67 | 3950.99 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.49% | 47.73 | 3730.19 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.39% | 396.51 | 2922.28 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 0.35% | 636.52 | 2641.56 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.32% | 1.79 | 2419.79 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.31% | 82.21 | 2351.21 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.30% | 6.20 | 2277.01 | 2025-12-31 |
| SZ300772 | 运达股份 | 0.30% | 116.86 | 2227.35 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.29% | 32.36 | 2213.42 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.29% | 107.93 | 2158.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1377 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.1382 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.1368 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.1377 | +0.11% |
| 2026-08-26 | 1.1365 | +0.10% |
| 2026-08-25 | 1.1354 | +0.03% |
| 2026-08-24 | 1.1351 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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