基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.49%
近3月
-5.94%
近6月
-3.78%
近1年
-5.21%
近3年
-5.21%
今年以来
-4.19%
成立以来
-5.21%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9819
真实涨跌
-0.5973%
上期净值 (2026-08-21): 0.9878
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.65% | 52.10 | 1288.05 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 4.17% | 121.60 | 1154.19 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.14% | 2.85 | 1144.85 | 2026-03-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 3.56% | 28.55 | 986.40 | 2026-03-31 |
| SZ000415 | 渤海租赁 | 3.55% | 228.01 | 982.72 | 2026-03-31 |
| SZ06110 | 滔搏 | 3.39% | 387.40 | 937.23 | 2026-03-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 3.14% | 60.30 | 868.91 | 2026-03-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 3.04% | 92.37 | 841.49 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.95% | 10.69 | 816.18 | 2026-03-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.82% | 19.88 | 781.81 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9819 | -0.60% |
| 2026-08-21 | 0.9878 | -0.22% |
| 2026-08-20 | 0.99 | +0.63% |
| 2026-08-19 | 0.9838 | -0.62% |
| 2026-08-18 | 0.9899 | +0.63% |
| 2026-08-17 | 0.9837 | +1.17% |
| 2026-08-14 | 0.9723 | -0.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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南方多元价值一年持有混合A
vs
汇添富品牌力一年持有混合A
024964 - 012993
|
相似度 0.233
南方多元价值一年持有混合A
vs
汇添富品牌力一年持有混合C
024964 - 012994
|
相似度 0.233
南方多元价值一年持有混合A
vs
睿远港股通核心价值混合A
024964 - 022700
|
相似度 0.220
南方多元价值一年持有混合A
vs
睿远港股通核心价值混合C
024964 - 022701
|
相似度 0.220
南方多元价值一年持有混合A
vs
中邮周期精选混合发起式A
024964 - 026187
|
相似度 0.219
南方多元价值一年持有混合A
vs
中邮周期精选混合发起式C
024964 - 026188
|
相似度 0.219