基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+同业存款利率*5%
收益率
近1月
2.66%
近3月
3.17%
近6月
12.11%
近1年
22.87%
近3年
22.87%
今年以来
6.04%
成立以来
22.87%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.976
真实涨跌
-0.0657%
上期净值 (2026-09-03): 1.9773
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.80% | 7.67 | 3080.60 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.84% | 1.70 | 2468.63 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.72% | 30.81 | 1749.51 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.67% | 52.51 | 1718.16 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.86% | 12.18 | 1194.86 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.81% | 15.22 | 1162.18 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.80% | 23.51 | 1158.10 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.77% | 2.57 | 1139.87 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.67% | 1.88 | 1070.49 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.33% | 14.58 | 856.28 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.976 | -0.07% |
| 2026-09-03 | 1.9773 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.9707 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 1.9984 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 2.0001 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.9973 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 2.0036 | +0.91% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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