基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.43%
近3月
11.09%
近6月
8.35%
近1年
8.35%
近3年
8.35%
今年以来
2.24%
成立以来
8.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0811
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0811
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603929 | 亚翔集成 | 3.62% | 10.32 | 985.56 | 2025-12-31 |
| SH688160 | 步科股份 | 2.86% | 5.10 | 777.86 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 2.82% | 8.03 | 768.70 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.72% | 7.35 | 740.86 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 2.54% | 13.01 | 692.39 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 2.54% | 19.03 | 692.69 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 2.50% | 21.62 | 680.17 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 2.46% | 65.20 | 669.60 | 2025-12-31 |
| SH688312 | 燕麦科技 | 2.46% | 20.18 | 669.60 | 2025-12-31 |
| SH603185 | 弘元绿能 | 2.41% | 21.57 | 657.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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