基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.66%
近3月
-3.02%
近6月
1.48%
近1年
10.07%
近3年
10.07%
今年以来
4.36%
成立以来
10.07%
数据截至：2026-08-18
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1007
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-18): 1.1007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.03% | 8.10 | 2974.81 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.61% | 1.86 | 2561.55 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.22% | 31.89 | 2181.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.06% | 3.31 | 2019.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.73% | 49.27 | 1698.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.59% | 37.03 | 1558.96 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.35% | 57.03 | 1321.96 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.30% | 2.96 | 1275.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.17% | 14.72 | 1150.37 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.09% | 50.65 | 1066.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1007 | -0.24% |
| 2026-08-17 | 1.1034 | +1.86% |
| 2026-08-14 | 1.0833 | +0.19% |
| 2026-08-13 | 1.0812 | -0.67% |
| 2026-08-12 | 1.0885 | +0.71% |
| 2026-08-11 | 1.0808 | -0.63% |
| 2026-08-10 | 1.0877 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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