基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.99%
近3月
-7.37%
近6月
-12.31%
近1年
-10.05%
近3年
-10.05%
今年以来
-9.84%
成立以来
-10.05%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.8305
预测涨跌
-0.226%
置信度
59%
上期净值 (2026-08-31): 0.8324
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 9.56% | 151.76 | 14159.61 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.14% | 25.03 | 13541.95 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 8.63% | 333.56 | 12782.02 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 7.93% | 177.60 | 11750.17 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.63% | 173.20 | 9822.34 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.00% | 68.93 | 8890.58 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 5.98% | 54.72 | 8862.00 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 5.97% | 153.01 | 8838.00 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 5.70% | 199.44 | 8437.67 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.37% | 101.69 | 7947.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8255 | -0.83% |
| 2026-08-31 | 0.8324 | -0.81% |
| 2026-08-28 | 0.8392 | +0.42% |
| 2026-08-27 | 0.8357 | -1.14% |
| 2026-08-26 | 0.8453 | +0.71% |
| 2026-08-25 | 0.8393 | -0.12% |
| 2026-08-24 | 0.8403 | -0.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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