基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.27%
近3月
-6.17%
近6月
-7.83%
近1年
-11.16%
近3年
-11.16%
今年以来
-10.77%
成立以来
-11.16%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7778
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7778
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688036 | 传音控股 | 9.19% | 169.10 | 9275.27 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.01% | 21.28 | 9094.00 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 8.98% | 238.16 | 9059.61 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 8.98% | 123.65 | 9056.35 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.84% | 181.13 | 8922.61 | 2026-03-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 7.26% | 176.74 | 7321.99 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.04% | 17.67 | 7098.04 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 6.05% | 40.28 | 6103.55 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.25% | 69.39 | 5297.93 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 5.08% | 33.98 | 5122.01 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7778 | -1.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...