基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合指数收益率*15%+恒生医疗保健指数收益率*15%
收益率
近1月
-6.27%
近3月
-10.20%
近6月
-13.82%
近1年
-13.31%
近3年
-13.31%
今年以来
-7.72%
成立以来
-13.31%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8718
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8718
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.03% | 10.62 | 3762.06 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 4.03% | 48.35 | 3761.50 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 3.85% | 13.33 | 3590.30 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.66% | 448.40 | 3414.18 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.03% | 30.48 | 2825.04 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 2.97% | 17.09 | 2769.20 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.21% | 72.40 | 2055.96 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 2.05% | 87.40 | 1908.80 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 1.82% | 20.27 | 1695.98 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 1.71% | 147.10 | 1590.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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