基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.68%
近3月
6.43%
近6月
6.53%
近1年
6.53%
近3年
6.53%
今年以来
4.19%
成立以来
6.53%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0371
预测涨跌
+0.0871%
置信度
46%
上期净值 (2026-08-31): 1.0362
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 2.99% | 276.55 | 1786.51 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.75% | 4.47 | 1641.65 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.86% | 55.62 | 1112.40 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 1.70% | 72.65 | 1013.52 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.63% | 84.17 | 974.69 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.17% | 1.29 | 697.93 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 1.11% | 117.65 | 661.19 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.08% | 20.56 | 646.30 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.03% | 8.68 | 614.80 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.01% | 64.76 | 600.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0313 | -0.47% |
| 2026-08-31 | 1.0362 | -0.09% |
| 2026-08-28 | 1.0371 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 1.0407 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.0401 | +1.20% |
| 2026-08-25 | 1.0278 | -0.52% |
| 2026-08-24 | 1.0332 | -0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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