基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
-0.15%
近6月
0.23%
近1年
0.23%
近3年
0.23%
今年以来
0.04%
成立以来
0.23%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.983
真实涨跌
+0.0305%
上期净值 (2026-09-07): 0.9827
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 0.87% | 26.59 | 718.99 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.82% | 8.86 | 676.46 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.80% | 16.70 | 656.64 | 2026-03-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.79% | 10.76 | 651.41 | 2026-03-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.70% | 38.70 | 576.24 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.69% | 10.05 | 570.64 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.68% | 15.11 | 560.43 | 2026-03-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.61% | 10.23 | 502.29 | 2026-03-31 |
| SZ300443 | 金雷股份 | 0.57% | 16.66 | 469.31 | 2026-03-31 |
| SZ001221 | 悍高集团 | 0.51% | 6.17 | 422.65 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.983 | +0.03% |
| 2026-09-07 | 0.9827 | -0.14% |
| 2026-09-04 | 0.9841 | +0.07% |
| 2026-09-03 | 0.9834 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 0.9829 | -0.07% |
| 2026-09-01 | 0.9836 | +0.11% |
| 2026-08-31 | 0.9825 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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