基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.25%
近3月
1.60%
近6月
2.18%
近1年
2.23%
近3年
2.23%
今年以来
0.69%
成立以来
2.23%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0714
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0714
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 0.84% | 2.44 | 25.38 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.76% | 2.28 | 23.03 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.61% | 0.67 | 18.53 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.61% | 0.05 | 18.36 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.59% | 0.26 | 17.75 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.59% | 2.76 | 17.83 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.57% | 0.90 | 17.31 | 2025-12-31 |
| SZ02579 | 中伟新材 | 0.57% | 0.58 | 17.25 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.53% | 0.56 | 16.02 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 0.40% | 1.46 | 12.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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