基金详情
业绩比较基准
中证香港银行投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.01%
近3月
4.57%
近6月
6.52%
近1年
14.13%
近3年
14.13%
今年以来
6.70%
成立以来
14.13%
数据截至：2026-05-07
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0787
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0787
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 16.13% | 496.56 | 55155.46 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 15.32% | 7072.00 | 52389.03 | 2026-03-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 12.98% | 7324.00 | 44361.74 | 2026-03-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 9.06% | 7056.30 | 30964.89 | 2026-03-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 7.92% | 191.75 | 27088.20 | 2026-03-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 7.68% | 603.50 | 26259.36 | 2026-03-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 6.69% | 605.30 | 22874.44 | 2026-03-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 6.33% | 4399.30 | 21635.90 | 2026-03-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 4.56% | 2505.40 | 15573.49 | 2026-03-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 3.04% | 1491.00 | 10400.18 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I
vs
鹏华中证香港银行指数(LOF)C
025127 - 010365
|
相似度 0.843
鹏华中证香港银行指数(LOF)I
vs
鹏华中证香港银行指数(LOF)A
025127 - 501025
|
相似度 0.843
鹏华中证香港银行指数(LOF)I
vs
港股通金融ETF华夏
025127 - 513190
|
相似度 0.506
鹏华中证香港银行指数(LOF)I
vs
华宝沪港深价值指数A
025127 - 501310
|
相似度 0.237
鹏华中证香港银行指数(LOF)I
vs
港股通50ETF南方
025127 - 159126
|
相似度 0.233
鹏华中证香港银行指数(LOF)I
vs
港股通50ETF华泰柏瑞
025127 - 513550
|
相似度 0.232