基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.55%
近3月
8.28%
近6月
9.55%
近1年
10.09%
近3年
10.09%
今年以来
3.21%
成立以来
10.09%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.4291
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.4291
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 1.06% | 0.28 | 19.99 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.92% | 0.06 | 17.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4291 | +2.12% |
| 2026-08-04 | 1.3995 | +2.93% |
| 2026-08-03 | 1.3596 | -2.20% |
| 2026-07-31 | 1.3902 | +1.97% |
| 2026-07-30 | 1.3633 | -2.34% |
| 2026-07-29 | 1.396 | +0.53% |
| 2026-07-28 | 1.3887 | -4.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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