基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*15%+中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率*85%
收益率
近1月
0.10%
近3月
0.37%
近6月
1.60%
近1年
3.74%
近3年
3.74%
今年以来
1.23%
成立以来
3.74%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0834
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0834
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603939 | 益丰药房 | 1.30% | 48.25 | 1177.30 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.05% | 2.38 | 956.05 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.88% | 30.51 | 803.94 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.86% | 13.81 | 777.78 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.75% | 3.83 | 685.57 | 2026-03-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.67% | 10.07 | 609.64 | 2026-03-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.60% | 136.20 | 549.58 | 2026-03-31 |
| SZ301110 | 青木科技 | 0.59% | 9.75 | 540.25 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.57% | 4.89 | 513.80 | 2026-03-31 |
| SZ03958 | 东方证券 | 0.49% | 93.32 | 444.94 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0834 | -1.08% |
预测准确率统计
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