基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
-0.24%
近6月
0.20%
近1年
1.64%
近3年
1.64%
今年以来
-0.01%
成立以来
1.64%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1336
真实涨跌
+0.0176%
上期净值 (2026-08-31): 1.1334
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301283 | 聚胶股份 | 0.57% | 0.38 | 16.83 | 2026-03-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.54% | 0.95 | 15.76 | 2026-03-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.49% | 0.42 | 14.51 | 2026-03-31 |
| SH600409 | 三友化工 | 0.49% | 2.06 | 14.30 | 2026-03-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.47% | 0.78 | 13.88 | 2026-03-31 |
| SH603876 | 鼎胜新材 | 0.37% | 0.49 | 10.86 | 2026-03-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 0.29% | 0.48 | 8.65 | 2026-03-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.28% | 0.96 | 8.26 | 2026-03-31 |
| SZ002206 | 海利得 | 0.26% | 1.28 | 7.76 | 2026-03-31 |
| SZ300586 | 美联新材 | 0.24% | 0.78 | 7.14 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1336 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.1334 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1339 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1336 | +0.01% |
| 2026-08-26 | 1.1335 | +0.04% |
| 2026-08-25 | 1.1331 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 1.1334 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
信澳添利3个月持有期债券A
vs
信澳添利3个月持有期债券C
025212 - 025213
|
相似度 0.720
信澳添利3个月持有期债券A
vs
中加聚庆定开混合A
025212 - 009164
|
相似度 0.169
信澳添利3个月持有期债券A
vs
中加聚庆定开混合C
025212 - 009165
|
相似度 0.169
信澳添利3个月持有期债券A
vs
东方红匠心甄选一年持有期混合
025212 - 008990
|
相似度 0.168
信澳添利3个月持有期债券A
vs
中加聚隆持有期混合C
025212 - 010546
|
相似度 0.168
信澳添利3个月持有期债券A
vs
东方红核心优选定开混合C
025212 - 010292
|
相似度 0.161